损益表 资产负债表.doc 12页

'资产负债表会施01表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42货币资金217,325,087,4012,726,450,70短期借款434,600,000,006.700,000,00短期投资3应付票据44应收票据4应付帐款4547,546,889,7098,724,556,70应收帐款546,686,706,70174,821,370.40预收帐款46147,558,970,00254,872,990,47减坏帐准备6其他应付款4787,554,600,723,914,410,52应收帐款净额746,686,706,70174,821,370.40应付工资483,240,642,00426,447,84预付帐款872,640,975,8079,647,350,19其中：含量工资包干节余49备用金9290,007,00377,450,85应付福利费5082,470,00其他应收款1087,422,379,5036,738,019,40未交税金51待摊费用1144,320,355,7025,187,003,47未付利润52存货12271,420,399,25417,870,368,00其他资产交款53其中：在建工程13200,728,41,00369,890,567,00预提费用54其他流动资产1442,720,372,0061,385,322,00其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57290,501,102,42364,720,875,53流动资产合计17582,826,283,35308,753,335,01长期负债58长期投资：18长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款6180,828,006,98188,868,545,31固定资产：21其他长期负债62固定资产原值22178,130,728,00186,993,874,78其中：专项应付款63减：累计折旧2346,785,771,4657,473,615,14住房周转金64固定资产净值24131,344,956,54129,520,259,64长期负债合计6580,828,006,98188,868,545,31固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67固定资产合计27负债合计68371,329,109,40553,589,420,84专项工程28所有者权益69专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71140,937,063,00153,175,328,59无形资产31盈余公积7250,996,167,6969,090,703,19递延资产32其中：公益金7325,498,083,5034,545,350.25无形及递延资产合计33未分配利润7460,868,899,8072,378,142,03其他资产：34所有者权益合计75342,842,130,49384,684,173,81临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879其他长期资产3980其他资产合计4081资产总计41714,171,239,89938,273,594,65负债及所有者权益总计82714,171,239,89938,273,594,65 利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：元项目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入1584,600,798,00644,207,542,00减：工程结算成本2486,220,558,60552,366,033,00工程结算税金及附加319,291,826,3321,903,056.43二、工程结算利润479,088,413,0769,938,451.97加：其他业务利润5减：管理费用618,690,779,7024,720,857,47财务费用7898,293,371,032,851,77三、营业利润859,499,340,0044,184,742,73加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1359,499,340,0044,184,742,73减：所得税1419,634,782,2014,580,965,00五、净利润1539,864,557,8029,603,777,73加：年初未分配利润1636,221,566,9460,868,899,80其他收入17上年利润调整18减：上年所得税调整19六、可供分配利润2076,086,124,7490,472,677,53加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2215,217,224,9418,094,535,50七、年末未分配利润60,868,899,8072,378,142,03 现金流量表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1695,495,315,04销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5695,495,315,04购买商品、接受劳务支付的现金6597,332,962,59支付给职工以及为职工支付的现金720,426,367,00支付的各项税费836,484,021,43支付的其他与经营活动有关的现金9401,358,72现金流出小计10654,644,709,74经营活动产生的现金流量净额1140,850,605,30二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金136,996,058,00其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计186,996,058,00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,863,150,00投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计238,863,150,00投资活动产生的现金流量净额24-1,867,092,00三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2762,700,000,00收到的其他筹资有关的现金28现金流入小计2962,700,000,00偿还债务所支付的现金30106,000,000,00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31282,150,00支付的其他与筹资有关的现金32现金流出小计33106,282,150,00筹资活动产生的现金流量净额34-43,582,150,00四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-4,598,636,70 项目行次金额补充资料：371、将净利润调节为经营活动现金流量38净利润3929,603,777,73加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧4310,687,843,68无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）4619,133,352,23预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用501,032,851,77投资损失（减：收益）51递延税未贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53-146,449,968,75经营性应收项目的减少（减：增加）54-111,912,611,45经营性应收项目的增加（减：减少）55151,495,632,69其他5687,259,727,40经营活动产生的现金流量净额5740,850,605,302、不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额6412,726,450,70减：现金的期初余额6517,325,087.40加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68-4,598,636,70 资产负债表会施01表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42货币资金212,726,450,7013,097,461,80短期借款436.700,000,0015,000,000,00短期投资3应付票据44应收票据4应付帐款4598,724,556,7078,064,311,40应收帐款5174,821,370.4076,470,337,40预收帐款46254,872,990,47390,704,721,80减坏帐准备6其他应付款473,914,410,5227,096,817,20应收帐款净额7174,821,370.4076,470,337,40应付工资48426,447,84860,972,00预付帐款879,647,350,19383,650,369,00其中：含量工资包干节余49备用金9377,450,85276,420,97应付福利费5082,470,00298,412,00其他应收款1036,738,019,4028,469,372,70未交税金51待摊费用1125,187,003,479,772,470,00未付利润52存货12417,870,368,00486,320,239,00其他资产交款53其中：在建工程13369,890,567,00367,401,830,00预提费用54其他流动资产1461,385,322,00其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57364,720,875,53512,025,234,40流动资产合计17308,753,335,01998,056,670,87长期负债58长期投资：18长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款61188,868,545,31119,450,672,00固定资产：21其他长期负债6291,979,804,90固定资产原值22186,993,874,78188,488,360,00其中：专项应付款63减：累计折旧2357,473,615,1469,672,503,80住房周转金64固定资产净值24129,520,259,64118,815,850,20长期负债合计65188,868,545,31211,430,476,96固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67固定资产合计27129,520,259,64118,815,850,20负债合计68553,589,420,84723,455,711,35专项工程28所有者权益69专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71153,175,328,59153,175,328,59无形资产31盈余公积7269,090,703,1985,312,859,97递延资产32其中：公益金7334,545,350.2542,656,428,64无形及递延资产合计33未分配利润7472,378,142,0364,888,627,15其他资产：34所有者权益合计75384,684,173,81393,416,815,71临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879其他长期资产3980其他资产合计4081资产总计41938,273,594,651,116,872,527,07负债及所有者权益总计82938,273,594,651,116,872,527,07 利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：元项目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入1644,207,542,001,390,287,866,06减：工程结算成本2552,366,033,001,163,700,032,36工程结算税金及附加321,903,056.4346,051,969,84二、工程结算利润469,938,451.97180,535,863,86加：其他业务利润5减：管理费用624,720,857,4793,035,944,36财务费用71,032,851,772,142,163,60三、营业利润844,184,742,7385,357,755,90加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1344,184,742,7385,357,755,90减：所得税1414,580,965,0028,168,059,45五、净利润1529,603,777,7357,189,696,45加：年初未分配利润1660,868,899,8072,378,142,03其他收入17上年利润调整18减：分配利润1948,457,054,55六、可供分配利润2090,472,677,5381,110,783,93加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2218,094,535,5016,222,156,78七、年末未分配利润72,378,142,0364,888,627,15 现金流量表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金21,624,470,630,39收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计51,624,470,630,39购买商品、接受劳务支付的现金61,509,316,773,38支付给职工以及为职工支付的现金733,276,364,80支付的各项税费874,220,029,29支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计101,616,813,167,47经营活动产生的现金流量净额117,657,462,92二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,494,485,22投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计231,494,485,22投资活动产生的现金流量净额24-1,494,485,22三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2715,000,000,00收到的其他筹资有关的现金286,800,000,00现金流入小计2921,800,000,00偿还债务所支付的现金3026,712,031,60分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31879,035,00支付的其他与筹资有关的现金32现金流出小计3327,591,966,60筹资活动产生的现金流量净额34-5,591,966,60四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36371,011,10 项目行次金额补充资料：371、将净利润调节为经营活动现金流量38净利润3957,189,696,45加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧4312,198,888,66无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）4615,414,533,47预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用502,142,163,60投资损失（减：收益）51递延税未贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53-68,449,871,00经营性应收项目的减少（减：增加）54-223,383,570,36经营性应收项目的增加（减：减少）55212,545,622,10其他56经营活动产生的现金流量净额577,657,462,922、不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额6413,097,461,80减：现金的期初余额6512,726,450,70加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68371,011,10 资产负债表会施01表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2008年12月31日单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42货币资金213,097,461,8016,422,511,40短期借款4315,000,000,0015,000,000,00短期投资3应付票据44应收票据4应付帐款4578,064,311,4062,343,654,40应收帐款576,470,337,4098,410,504,00预收帐款46390,704,721,80499,808,254,01减坏帐准备6其他应付款4727,096,817,2026,408,560,40应收帐款净额776,470,337,4098,410,504,00应付工资48860,972,002,042,126,70预付帐款8383,650,369,00477,250,899,00其中：含量工资包干节余49备用金9276,420,97476,260,00应付福利费50298,412,00204,720,30其他应收款1028,469,372,7039,976,560,77未交税金5110,124,207,6/待摊费用119,772,470,004,965,710,40未付利润52存货12486,320,239,00507,940,387,00其他资产交款53其中：在建工程13367,401,830,00409,708,477,60预提费用54其他流动资产14其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57512,025,234,40615,931,523,41流动资产合计17998,056,670,871,145,442,832,57长期负债58长期投资：18长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款61119,450,672,00117,425,379,80固定资产：21其他长期负债6291,979,804,90103,101,070,27固定资产原值22188,488,360,00222,452,836,06其中：专项应付款63减：累计折旧2369,672,503,8091,917,786,80住房周转金64固定资产净值24118,815,850,20130,535,049,26长期负债合计65211,430,476,96220,526,450,07固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67固定资产合计27118,815,850,20130,535,049,26负债合计68723,455,711,35836,457,973,48专项工程28所有者权益69专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71153,175,328,59153,175,328,59无形资产31盈余公积7285,312,859,97141,636,346,86递延资产32其中：公益金7342,656,428,6442,656,428,64无形及递延资产合计33未分配利润7464,888,627,1554,668,232,90其他资产：34所有者权益合计75393,416,815,71439,519,908,35临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879其他长期资产3980其他资产合计4081资产总计411,116,872,527,071,275,977,881,83负债及所有者权益总计821,116,872,527,071,275,977,881,83 利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2008年12月31日单位：元项目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入11,390,287,866,061,430,266,074,79减：工程结算成本21,163,700,032,361,195,988,491,73工程结算税金及附加346,051,969,8447,198,780,46二、工程结算利润4180,535,863,86187,078,802,60加：其他业务利润5减：管理费用693,035,944,3695,827,827,01财务费用72,142,163,606,026,103,99三、营业利润885,357,755,9085,224,871,60加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1385,357,755,9085,224,871,60减：所得税1428,168,059,4528,124,207,60五、净利润1557,189,696,4557,100,664,00加：年初未分配利润1672,378,142,0364,888,627,15其他收入17上年利润调整18减：分配利润1948,457,054,5510,997,571,36六、可供分配利润2081,110,783,93110,991,719,79加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2216,222,156,7856,323,486,89七、年末未分配利润64,888,627,1554,668,232,90 现金流量表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司2008年12月31日单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金21,417,903,594,39收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金41,281,100,00现金流入小计51,419,184,694,39购买商品、接受劳务支付的现金61,254,295,784,46支付给职工以及为职工支付的现金718,842,576,90支付的各项税费864,198,780,48支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计101,337,337,141,84经营活动产生的现金流量净额1181,847,552,55二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1933,964,476,06投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计2333,964,476,06投资活动产生的现金流量净额24-33,964,476,06三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金279,095,973,11收到的其他筹资有关的现金28现金流入小计299,095,973,11偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3153,654,000,00支付的其他与筹资有关的现金32现金流出小计3353,654,000,00筹资活动产生的现金流量净额34-44,558,026,89四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额363,325,049,60 项目行次金额补充资料：371、将净利润调节为经营活动现金流量38净利润3957,100,664,00加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧4322,245,283,00无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）464,806,759,60预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用502,226,103,99投资损失（减：收益）51递延税未贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53-21,620,148,00经营性应收项目的减少（减：增加）54-135,179,992,91经营性应收项目的增加（减：减少）55115,286,544,40其他5636,982,338,46经营活动产生的现金流量净额5781,847,552,552、不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额6416,422,511,40减：现金的期初余额6513,097,461,80加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额683.325,049,60'