中英文资产负债表和损益表.doc 17页

'中英文资产负债表和损益表.txt性格本身没有好坏，乐观和悲观对这个世界都有贡献，前者发明了飞机，后者发明了降落伞。中英文资产负债表和损益表利润表INCOMESTATEMENT　　项目ITEMS产品销售收入　　　　　　　　　Salesofproducts　其中：出口产品销售收入　　　Including：Exportsales　减：销售折扣与折让　　　　　Less：Salesdiscountandallowances　产品销售净额　　　　　　　　Netsalesofproducts　减：产品销售税金　　　　　　Less：Salestax　　　产品销售成本　　　　　　Costofsales　　　其中：出口产品销售成本　　Including：Costofexportsales产品销售毛利　　　　　　　　　Grossprofitonsales减：销售费用　　　　　　　　　Less：Sellingexpenses　　管理费用　　　　　　　　　Generalandadministrativeexpenses　　财务费用　　　　　　　　　Financialexpenses　　其中：利息支出(减利息收入)Including：Interestexpenses(minusinterestihcome)　　　　　汇兑损失(减汇兑收益)　　　　　　Exchangelosses(minusexchangegains)产品销售利润　　　　　　　　　　Profitonsales加：其他业务利润　　　　　　　　Add：profitfromotheroperations营业利润　　　　　　　　　　　　Operatingprofit加：投资收益　　　　　　　　　　Add：Incomeoninvestment加：营业外收入　　　　　　　　　Add：Non-operatingincome减：营业外支出　　　　　　　　　Less：Non-operatingexpenses加：以前年度损益调整　　　　　　Add：adjustmentoflossandgainforpreviousyears利润总额　　　　　　　　　　　Totalprofit减：所得税　　　　　　　　　　Less：Incometax净利润　　　　　　　　　　　　Netprofit资产负债表BALANCESHEET资　产　　　　　　　　　ASSETS流动资产：　　　　　　CURRENTASSETS　现金　　　　　　　　Cashonhand　备用金　　　　　　　Prettycash　银行存款　　　　　　Cashinbanks　有价证券　　　　　　Marketablereceivable　应收票据　　　　　　Notesreceivable 　应收帐款　　　　　　Accountsreceivable　减：坏帐准备　　　　Less：allowanceforbaddebts　预付货款　　　　　　Prepayments-supplies　内部往来　　　　　　Inter-companyaccounts　其他应收款　　　　　Otherreceivables　待摊费用　　　　　　Prepaidanddeferredexpenses　存　货　　　　　　　Inventories　减：存货变现损失准备：Less：allowanceoninventoryreductiontomarket　已转未完工生产成本　　Transferredinproductioncosttransforming　一年内到期的长期投资　Maturedlongtimeinvestmentswithinayear　　流动资产合计　　　　Totalcurrentassets长期投资：　　　　　　　LONGTERMINVESTMENT　长期投资　　　　　　　Longterminvestments　拨付所属资金　　　　　Fundstoburnchs　一年以上的应收款项　　Accountsreceivableoverayear固定资产：　　　　　　　FIXEDASSETS　固定资产原价　　　　　Fixedassets-cost　减：累计折旧　　　　　Less:amumulateddepreciation　固定资产净值　　　　　Fixedassets-netvalue　固定资产清理　　　　　Disposaloffixedassets融资租入固定资产原价：　　　　　Fixedassets-costonfinanciallease　减：融资租入固定资产折旧　　　Less：amumulateddepreciation融资租入固定资产净值：　　　　　Fixed　assets-netvalueonfinanciallease在建工程：　　　　　　　　　　CONSTRUCTIONWORKINPROCESS　在建工程　　　　　　　　　　Constructionworkinprocess☆无形资产　　　　　　　　　　INTANGIBLEASSETS　场地使用权　　　　　　　　　Righttotheuseofasite　工业产权及专有技术　　　　　Industrialpropertyrightanfpatents　其他无形资产　　　　　　　　Other　intangibles　无形资产合计　　　　　　　　Totalintangibleassets其它资产　　　　　　　　　　　OTHERASSETS　开办费　　　　　　　　　　　Organizationespenses　筹建期间汇兑损失　　　　　　Exchangelossesduringorganizationperiod　递延投资损失　　　　　　　　Deferredinvestmentlosses　递延税款借项　　　　　　　　Debitsideofdeferredtax　其他递延支出　　　　　　　　Otherdeferredexpuditures　待转销汇兑损益　　　　　　　Prepaidanddeferredexchangeloss　其他递延借款　　　　　　　　Debitsideofotherdeferred　其他资产合计　　　　　　　　TotalotherAssets　资产总计　　　　　　　　　　TOTALASSETS 负债及所有者权　　　　LIABILITIESAND　CAPITAL流动负债：　　　　　　CURRENTLIABILITIES　短期借款　　　　　　Shorttermloans　应付票据　　　　　　Notespayable　应付帐款　　　　　　Accountspayable　内部往来　　　　　　Inter-companyaccounts　预收货款　　　　　　Itemsreceivedinadvance-supplies　应付工资　　　　　　Accuredpayroll　应交税金　　　　　　Taxespayable　应付股利　　　　　　Dividendespayable　其他应付款　　　　　Otherpayables　预提费用　　　　　　Accruedexpenses　职工奖励及福利费用　　Bonusandwelfarefunds　一年内到期的长期负债　Maturedlongtermliabilitieswithinayear　其他流动负债　　　　Othercurrentliabilities　　流动负债合计　　　Totalcurrentliabilities长期负债：　　　　　　LONGTREMLIABILITIES　长期借款　　　　　　longtermloans　应付公司债　　　　　Boudspayable　应公司债溢价（折价）　Premiumonbondspayable（discount）　一年以上的应付款项　　Accountspayableoverayear　长期负债合计：　　　　Totallongtermliabilities其他负债：　　　　　　　OTHERLIABILITIES　筹建期间汇兑收益　　　Exchangegainsduringorganizationperiod　递延投资收益　　　　　Deferredinvestmentgains　递延税款贷项　　　　　Creditsideofdeferredtax　其他递延贷项　　　　　Creditsideofothertax　待转销汇兑收益　　　　Prepaidanddeferredexchangeprofit其他负债合计　　　　　　Totalotherliabilities负债合计　　　　　　　　Totalliabilities所有者权益　　　　　　　　　　　　Investor’sequity　资本总额（货币名称及金额）　Authorizedcapital(*___________)　实收资本（外币金额期末数）　Paidincapital(☆__________)　其中　　　　　　　　　　　　Including　中方投资（外币金额期末数）　　Chineseinvestments(☆__________)　外方投资（外币金额期末数　　　Foreigninvestments(☆__________)　减：已归还投资　　　　　　　Less:Returnedinvestments　资本公积　　　　　　　　　　Accumulationofcapital　公司拨入资金　　　　　　　　Fundsfromheadoffice　储备基金　　　　　　　　　　Reservefunds　企业发展基金　　　　　　　　Expansionfunds 　利润归还投资　　　　　　　　Investmentreturnedwithprofit　本年利润　　　　　　　　　　Currentprofit　未分配利润　　　　　　　　　Retainedearnings　货币换算差额　　　　　　　　Currencytranslationdifference　所有者权益合计　　　　　　　Totalinvestor’sequity负债及所有者权益合计　　　　　TOTALLIABILITIESANDINVESTORSEQUITY附注：1.委托加工材料　　　元;　2.受托代销商品　　　元;3.代管商品物资　　　元;4.由企业负责的应收票据贴现　　　　元;5.租入固定资产　　　元;6.本年支付的进口环节税金。　　　　　　　　　　　　　　Notes:1.Materialsprocessedoncommission　　　;　2.Goodsinconsignment　　　　;　3.Goodhledinourcustod　　;4.ContingentLiadiltyincurredbydiscountednotesreceivable　　　;5.Leaseholdfixedassets　　　　;6.Importtasbaidthisyear￥　　　;　7.Bal:Balance:B/YBaginningofYear:E/P:Endofperiod8.*Monetaryunitandamount☆Amountofforeigncurrencyatendofper資產負債表BalanceSheet現金及約當現金Cash,CashEquivalent短期投資MarketableSecurity應收帳款及票據A/R&N/R 其他應收款OtherReceivable短期借支LoanToOther-S-T存貨Inventories預付費用及預付款Prepaid&Advance其他流動資產OtherCurrentAssets流動資產TotalCurrentAssets長期投資Long-termInvestment土地成本Land房屋及建築成本Buildings&Constru.機器及儀器設備成本Machinery,Equipment其他設備成本OtherEquipment固定資產重估增值Reval.-FixedAssets固定資產累計折舊Accum.Depreciation固定資產損失準備LossRes.-FixedAsst在建工程及預付款Construct.-Progress固定資產TotalFixedAssets遞延資產DeferredAssets無形資產IntangibleAssets什項資產OtherNon-Curr.Asset其他資產TotalOtherAssets資產總額TotalAssets短期借款Short-termBorrowing應付商業本票BillsIssued應付帳款及票據A/P&N/P應付費用AccruedExpenses預收款項Advances-Customers其他應付款OtherPayable應付所得稅AccruedIncomeTax一年內到期長期負債CurrentOfL-TDebt其他流動負債OtherCurrentLiab.流動負債TotalCurrentLiab.長期負債L-TLiabilities遞延貸項DeferredCre.Bala.應計退休金負債AccruedPensionPay遞延所得稅DeferredTax土地增值稅準備Res.forLandReval.各項損失準備OtherSpec.Reserve什項負債Misc.L-TLiab.其他負債及準備TotalOtherL-TLiab負債總額TotalLiabilities普通股股本CommonStocks特別股股本PreferredStocks預收股款Proceeds-NewIssued增資準備Res.-CapitalIncrease 資本公積CapitalReserve法定盈餘公積LegalReserve特別盈餘公積AppropriatedR/E未分配盈餘UnappropriatedR/E長期投資評價損失Valu.Loss-L-TInv.外幣換算調整數AdjustmentForFX未認列退休金成本損益UnrecognizedPension庫藏股票帳面值TreasuryStock股東權益總額TotalEquity負債及股東權益總額TotalLiab.&Equity損益表IncomeStatement營業收入毛額GrossSales銷貨退回及折讓SalesDiscount營業收入淨額NetSales營業成本CostOfGoodsSold營業毛利GrossProfit聯屬公司間未實現銷貨Unearned-RelatedSale營業費用OperatingExpenses營業費用─推銷費用Oper.Exp.-Promotion營業費用─管理費用OperatingExp.-ADM營業費用─研究發展OperatinExpense-R&D營業利益OperatingIncome利息收入InterestIncome投資收入／股利收入InvestmentIncome處分投資利得Gain-DisposalInv.投資跌價損失回轉RevofLossonInv.處分資產利得Gain-DisposalF/A存貨跌價損失回轉RevofLossonInvty兌換盈益ExchangeGain其他收入OtrNon-OperateInc.營業外收入合計TotalNon-Op.Income利息支出InterestExpenses投資損失InvestmentLoss處分投資損失Loss-DisposalInv.投資跌價損失LossonInvRevaluat處分資產損失Loss-DisposalF/A兌換損失ExchangeLoss存貨評價損失Valu.LossonInv.其他損失OtherNon-Oper.Exp.營業外支出合計TotalNon-Op.Exp.稅前淨利Pre-TaxIncome所得稅費用IncomeTaxExpense 經常利益OrdinaryIncome停業部門損益Discont"dDpt.G/L非常項目ExtraordinaryG/L累計影響數CumulativeEffects本期稅後淨利NetIncome每股盈餘(元)EarningPerShare加權平均股本Wght.Avg.Stocks發放特別股股息PreferredStock-Div.稅前息前淨利EBIT稅前息前折舊前淨利EBITDA常續性利益(稅後)NetIncome-ExcDispo盈餘分配表本年度稅後純益CurrentIncome以前年度未分配盈R/E-fmPriorYear前期損益調整PriorAdjustments提列公積Pro.Reserves-Interim公積回轉Reversal-Interim期中股利發放InterimDividends其他調整事項OtherAdjust-Interim去年期末餘額Unappr.R/E-YearEnd期末公積提列LegalRes.-YearEnd公積彌補虧損Reversal-YearEnd董監事酬勞DirectorBonus員工紅利－現金Emply"sBonus-Cash員工紅利－紅利轉增資Emply"sBonus-Stock普通股－現金股利CashDiv.-CommonShr普通股－股票股利StockDiv.-CommonSh特別股－現金股利CashDivi.-Preferred特別股－股票股利StockDiv.-Preferred本期分配後未分配盈餘R/EtoNextYear普通股每股現金股利CashDiv.PerShare每股股票股利－股票StockDiv-ErnP/S每股股票股利－公積StockDiv-CplP/S去年資本公積轉增資StockDiv-CplReserv現金流量表稅後淨利NetIncome不動用現金之非常損益Non-CashExtra.Item折舊Depreciation 攤提Amortization投資收益－權益法L-TInv.EquityInc.投資損失－權益法L-TInv.EquityLoss現金股利收入權益法CashDiv.-L.TInvest短期投資處分損(益)S-TInv.Disp.Loss固定資產處分損(益)FADisposalLoss長期投資處分損(益)L-TInv.Disp.Loss準備提列(迴轉)Prov(Rever.)Reserve應收帳款(增)減Dec(Inc)-A/R存貨(增)減Dec(Inc)-Inventory應付帳款增(減)Inc(Dec)-A/P其他調整項─營業OtherAdjust-Op.Act.來自營運之現金流量CashFlow-Operating短期投資出售(新購)Sale(Purch.)S-TInv.出售長期投資價款SaleofL-TInv.長期投資(新增)(Purchase)L-TInv.處分固定資產價款SaleofFixAsset固定資產(購置)(Purchase)ofFA購併他公司支付現金CashPaidForMergin其他調整項─投資OtherAdjust-InvAct.投資活動之現金流量CashFlow-Investment現金增資ProceedfmNewIssue支付現金股利DividendPaid支付董監員工紅利Dir.&Emp.BonusPaid短期借款新增(償還)Inc(Dec)-S-TDebt長期借款新增(償還)Inc(Dec)L-TDebt發行公司債BondsIssued償還公司債BondsRedeemed庫藏股票減(增)Dec(Inc)-TreasureSt其他調整項─理財OtherAdjust-Finance理財活動之現金流量CashFlow-Financing匯率影響數ExchangeInfluence本期產生現金流量ChangeinCashFlow期初現金及約當現金CashEquiv.-Beg購併公司之現金餘額RemaindersFromMerg期末現金及約當現金CashEquiv.-End本期支付利息InterestPaid本期支付所得稅IncomeTaxPaid補充項目短期投資－權益証券S-TInv.-EquitySecu短期投資－備抵跌價LossAll.-S-TInv備抵呆帳－應收帳款BadDebtAll.-AR,NR 應收票據貼現N/RDiscounted分期付款銷貨遞延利息Defer-Install.Sale其他應收款備抵呆帳BadDebtAll.-Other存貨--原料及物料RawMaterials,Supply存貨--半成品及在製品WorkinProcess存貨--商品及製成品FinishedGoods其他存貨─在途存貨OtherInventories存貨備抵跌價損失Allow.-Invent.Valu.存貨差異分攤Var.Allocation存貨－土地Inventory-Land存貨－在建房屋Inventory-Construct.存貨－成屋待售Inventory-Building長投–股票及基金L-TInv-EquitySecur長投–債券L-TInv-FixedIncome長投–償債基金L-TInv-Fund長投–土地及其他L-TInv-RealEstate長期投資備抵損失LossAll.-L-TInv.長期投資外幣換算調整L-TInv-FXAdjust.重估增值－房屋及建築Reval-Building重估增值－機器設備Reval-Equipmen重估增值－其他設備Reval-OtherFA重估增值－土地Reval-Land累計折舊－房屋及建築Acc.Depr.-Building累計折舊－機器設備Acc.Depr.-Equip.累計折舊－其他設備Acc.Depr.-OtherFA資本化之利息支出CapitalizedInterest什項資產－長期借支L-TLoanToOthers什項資產－閒置資產OtherMisc.Inv.催收款毛額Receivable-Overdue.G催收款－備抵呆帳BadDebtAll.Overdue催收款淨額Receivable-Overdue質押定存－短期投資PledgedDepositS-T質押定存－其他流動資PledgedDepositOCA質押定存－長期投資DepositedPledged-L-T質押定存－其他資產PledgedDeposit-O-NCA短期借款－非金融機構BorrowFmNon-Finan.長期負債－長期借款Long-termBorrowings長期負債－公司債Bonds&C.B.長期負債－應付租賃InstallmentPayable長期負債－非金融機關OtherL-TBorrowing長期負債－應付關稅款OtherL-TTariff長期負債還款─次一年LTDebtPay-NextYR長期負債還款─次二年LTDebt-PayNext2YR長期負債償還─次三年LTDebtPay-Next3YR 長期負債償還─次四年LTDebtPay-Next4YR長期負債償還─次五年LTDebtPay-Next5YR長期負債償還─次六年LTDebtPay-Next6YR長期負債償還─次七年LTDebtPay-Next7YR長期負債償還─次八年LTDebtPay-Next8YR長期負債償還─次九年LTDebtPay-Next9YR長期負債償還─十年上LTDebtP-After10Y股票溢價公積Reserve-PaidIn資產增值公積Reserve-Revalat.FA處分資產收益公積Reserv-Disp.FA.Gain長期投資資本公積Reserve-L-TInv.捐贈收入公積Reserve-Donation庫藏股交易公積Reserve-TeasuryStk其他資本公積Reserve-Other關係人交易銷貨加工收入－關係人Sales-RelatedParty進貨外包加工－關係人PurchasesfmRelated費用業外支出－關係人Expense,Cost-Related應收帳款票據－關係人A/R&N/R-Related應付帳款票據－關係人A/P&N/P-Related應收關係人借支LoanToRel-Party應付關係人融資LoanfmRelatedPar.財產交易利益－關係人Disp.Gain-Rel-Party財產交易損失－關係人Disp.Loss-Rel-Party利息收入－關係人Int.Rev.-Rel-Party利息支出－關係人InterestExp.-Relate營業外收入－關係人Non-Op.Inc-Rel-Party保証之或有負債ContingentLiab.工程履約背書保証GuaranteDeposit-CPC退休金項目折現率DiscountRate退休基金資產報酬率PensionPlanReturn薪資水準增加率SalaryGrowthRate平均剩餘服務年限Remain.Serv.Period退休金提撥率FundingPolicy-Fund.服務成本ServiceCost利息成本InterestCost退休基金資產預期報酬ProjectRetu.OnPlan未認過渡給付義務攤銷Amortization-Oblig.淨退休金成本NetPeriodPension 既得給付義務VestedBenef.Oblig.非既得給付義務Non-VestedBenef.Ob.累積給付義務Acc.Benef.Oblig.未來薪資增加之影響數Add.Benef.-Future預計給付義務PojectedBenefitOb.退休基金資產之公平價FairValue-Pension提撥狀況FundedStatus未認列過渡性淨給付義Unrecog.NetTransit.未認列前期服務成本Unrecog.PriorCost未認列退休金損益UnrecognizedG/L補列之應計退休金負債Adj.toMin.Liab.應計退休金負債－流動Accr.PensionCost-Cur補充項目遞延所得稅資產－非流Defr.TaxAsst.-NCur遞延所得稅資產－流動Defr.TaxAsst.-Curr遞延所得稅負債－流動Defr.TaxLiab.-Cur遞延所得稅負債－非流Defr.TaxLiab.-NCur扣抵稅額餘額日DateofTax1稅額扣抵比率Tax1%股東可扣抵稅額TaxCredit所得稅費用－當期TaxExp.-Current所得稅費用－遞延TaxExp.-Deferred營業成本明細原物料耗用RawMaterialsCost直接人工LaborCost製造費用FactoryOverhead本期投入製造成本TotalManu.Cost期初在製品WorkinProcess-Begi期末在製品WorkinProcess-End其他調整項Trans.To/FromOther購入半成品Semi-goodsPurchased製成品成本合計TotalProductCosts期初製成品／商品FinishedGoods-Begin本期進貨MerchandisePurchase期末製成品／商品FinishedGood-ending貨物稅Excise,CommodityTax包裝費Packing運費FreightExpense其他營業成本OtherMisc.Costs其他調整（轉列分攤）CostVariation&Adj 營業成本合計TotalCostOfSales營業費用明細薪資支出LaborCosts-SG&A租金Rent-SG&A廣告費AdvertisingExpenses稅捐MiscellaneousTaxes折舊／攤提Depreciation-SG&A研究發展費R&DCosts-SG&A權利金及技術PatentRoyalty-SG&A呆帳BadDebts銷貨佣金SalesCommission包裝Packing-SG&A運費及出口費用Freight&Export其他營業費用OtherSG&AExpenses貨物裞－SG&ACommodity-SG&A營業費用合計TotalSG&AExpenses製造費用明細間接材料（製）IndirectMaterial-OH間接人工（製）IndirectLabor-OH加工費（製）Subcontractor-OH水電動力費（製）Power,Fuel&Water-OH包裝費（製）Packing-OH維修費（製）Repair&Maintenance折舊／攤提（製）Depreciation-SG&A租金支出（製）Rent-OH稅捐（製）Misc.Duties-SG&A權利金技術報酬金(製)PatentRoyalties-OH研究發展費用（製）R&DCost-Overhead存貨跌價損失（製）Loss-InventoryValu.其他製造費用OtherMisc.Overhead港口裝卸費（製）Load&Unload-OH運費（製）DistributionCost-OH廣告費（製）AdvertisingExpenses佣金支出（製）Commission-shipping製造費用合計TotalFactoryOH比率表資產報酬率(C)%ReturnOnAssets-C資產報酬率(A)%ReturnonAssets-A% 資產報酬率(B)%ReturnonAssets-B%淨值報酬率─稅後ReturnonEquity%-A淨值報酬率─常續利益ReturnonEquity%-B營業毛利率GrossMargin%營業利益率OperatingIncome%稅前淨利率Pre-TaxIncome%稅後淨利率NetIncome%業外收支率NetNon-op.Inc./Rev.淨值報酬率-CReturnonEquity%-C總資產報酬率ReturnonAssets-C%淨值報酬率－稅前ReturnonEquity%-C常續性利益率(稅後)NetIncome%-ExcDisp員工人數NumbersofEmployee營業費用率OperatingExp.%用人費用率EmployeeFee%研究發展費用率R&D%呆帳費用率BadDebt/Revenue現金流量比率CFO/CL%有息負債利率Int.Exp./Debt有效稅率EffectiveTaxRate每股盈餘EPS每股淨值(B)BPS(B)每股淨值(A)BPS(A)每股淨值(C)BPS(C)常續性EPSEPS-NetIncome每股現金流量PS-Cashflow每股營業額(元)PS-Sales每股營業利益(元)PS-OperatingIncome每股稅前淨利(元)PS-Pre_TaxIncome營收成長率YOY%-Sales營業毛利成長率%GrossMarginGrwoth營業利益成長率YOY%-Oper.Income稅前淨利成長率YOY%-Pre-TaxIncome稅後淨利成長率YOY%-NetIncome經常淨利成長率YOY%-Ordin.Income經常淨利成長率YOY%-RecurringInc.總資產成長率YOY%-TotalAssets淨值成長率YOY%-TotalEquity固定資產成長率YOY%-FixedAssets總資產報酬成長率YOY%-ReturnonTA內部保留比率RetentionRatio營收變動率QOQ%-Sales營業利益變動率QOQ%-OperatingInc.稅後淨利變動率QOQ%-NetIncome 營收達成率RevenueCompletion%營業利益達成率Op.Inc.Completion%稅前淨利達成率EBTCompletion%淨利達成率％NICompletion%稅後常續性利益成長率NetIncomeGth%現金流量允當％C/FAdequacyRatio現金再投資％CashReinvest%流動比率Current%速動比率AcidTest利息支出率InterestExp.%總負債/總淨值比D/ERatio負債比率Liabilities%淨值/總資產Equity/TA%長期資金適合率(A)(L-TLiab.+SE)/FA%借款依存度Debt/Eqity%或有負債比率ContingentLiab%利息保障倍數TimesInterestEarne營業利益／實收資本比Oper.Income/Capital稅前純益/實收資本PreTaxIncom/CapitalTCRI信用評等TCRI存貨及應收帳款／淨值Inv.&A-R/Equity總資產週轉率(次)TotalAssetTurnover應收帳款週轉率(次)A/R&N/RTurnover平均收帳天數Days-A/RTurnover存貨週轉率(次)InventoryTurnover平均售貨天數Days-InventoryTurn.固定資產週轉率(次)FixedAssetTurnover淨值週轉率(次)EquityTurnover應付帳款付現天數Days-A/PTurnover淨營業週期(日)NetOperatingCycle營運槓桿度DegreeofOp.Lever.財務槓桿度DegreeofFin.Lever每人營收SalesPerEmployee每人營業利益OperationInc./Emply每人配備率FixedAssets/Emply當季季底PERPER當季季底PBRPBR现金流量表（非金融类）CASHFLOWSTATEMENT(Travelenterprise) 会外年通03表编制单位：Nameofenterprise:单位：元项　　　　目ITEMS行次金额一、经营活动产生的现金流量：CASHFLOWSFROMOPERATINGACTIVITIES1　销售商品、提供劳务收到的现金Cashreceivedfromsaleofgoodsorrenderingofservices2　收到的税费返还Refundoftaxandlevies3　收到的其他与经营活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtooperatingactivities4　　　　　　　　　现金流入小计Sub-totalofcashinflows5　购买商品、接受劳务支付的现金Cashpaidforgoodsandservices6　支付给职工以及为职工支付的现金Cashpaidtoandonbehalfofemployees7支付的各项税费Paymentsofalltypesoftaxes8支付的其他与经营活动有关的现金Othercashpaidrelatingtooperatingactivities9　　　　　现金流出小计Sub-totalofcashoutflows10　经营活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromoperatingactivities11二、投资活动产生的现金流量：CASHFLOWSFROMINVESTINGACTIVITIES12　收回投资所收到的现金Cashreceivedfromdisposalofinvestments13　取得投资收益所收到的现金Cashreceivedfromreturnsoninvestments14　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额NetCashReceivedFromDisposalOfFixedAssets,IntangibleAssets&OtherLong-termAssets15　收到的其他与投资活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtoinvestingactivities16　　　　现金流入小计Sub-totalofcashinflows17　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金Cashpaidtoacquirefixedassets,intangibleassets&otherlong-termassets18　投资所支付的现金Cashpaidtoacquireinvestments19　支付的其他与投资活动有关的现金Othercashpaymentsrelatingtoinvestingactivities20　　　现金流出小计Sub-totalofcashoutflows21投资活动产生的现金流量净额Netcashflowsfrominvestingactivities22三、筹资活动产生的现金流量：CASHFLOWSFROMFINANCINGACTIVITIES23　吸收投资所收到的现金Cashreceivedfromcapitalcontribution24　借款所收到的现金Cashreceivedfromborrowings25　收到的其他与筹资活动有关的现金Othercashreceivedrelatingtofinancingactivities26　　　　现金流入小计Sub-totalofcashinflows27　偿还债务所支付的现金Cashrepaymentsofamountsborrowed28　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金Cashpaymentsforinterestexpensesanddistributionofdividendsorprofit29　支付的其他与筹资活动有关的现金Othercashpaymentsrelatingtofinancingactivites30 　　　　现金流出小计Sub-totalofcashoutflows31　筹资活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromfinancingactivities32四、汇率变动对现金的影响EFFECTOFFOREIGNEXCHANGERATECHANGESONCASH33五、现金及现金等价物净增加额NETINCREASE/(DECREASE)INCASHANDCASHEQUIVALENTS34（续表）现金流量表（非金融类）CASHFLOWSTATEMENT(Travelenterprise)会外年通03表编制单位：Nameofenterprise:单位：元　　　　补充资料351.将净利润调节为经营活动现金流量：Reconciliationofnetprofit/(loss)tocashflowsfromopratingactivities36　净利润Netprofit37加：*少数股东权益Add:Minorityinterest38减：未确认的投资损失Less:Uncertainedinvestmentloss39加：计提的资产损失准备Add:Provisionforassetimpairment40　　固定资产折旧Depreciationoffixedassets41无形资产摊销Amortisationofintangibleassets42长期待摊费用摊销Amortisationoflong-termprepaidexpenses43待摊费用减少(减：增加)Decreaseinprepaidexpenses(deduct:increase)44预提费用增加(减：减少)Increaseinprepaidexpenses(deduct:decrease)45处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)LossesOnDisposalOfFixedAssetsIntangibleAssetsAndOtherLong-termAssets"DeductGains46固定资产报废损失Lossesondisposaloffixedassets47财务费用Financialexpenses48投资损失(减：收益)Lossesarisingfrominvestments(deduct:gains)49递延税款贷项(减：借项)Deferredtaxcredit(deduct:debit)50存货的减少(减：增加)Decreaseininventories(deduct:increase)51经营性应收项目的减少(减：增加)Decreaseinoperatingreceivables(deduct:increase)52经营性应付项目的增加(减：减少)Increareinoperatingpayables(deduct:decrease)53其他Others54　经营活动产生的现金流量净额Netcashflowsfromoperatingactivities552.不涉及现金收支的投资和筹资活动：Investingandfinancingactivitiesthatdonotinvolvecashreceiptsandpayment56债务转为资本Conversionofdebtintocaptical57一年内到期的可转换公司债券ReclassificationOfConvertibleBondsExpiringWithinOneYearAsCurrentLiability58融资租入固定资产Fixedassetsacquiredunderfinanceleases59其他Other60 3.现金及现金等价物净增加情况：Netincrease/(decrease)incashandcashequivalents63　现金的期末余额Cashatendofyear64　减：现金的期初余额Less:Cashatbeginningofyear65　加：现金等价物的期末余额Plus:Cashequivalentsatendofyear66　减：现金等价物的期初余额Less:Cashequivalentsatbeginningofyear67　现金及现金等价物净增加额Netincrease/(decrease)incashandcashequivalents68'