集团公司计财部职务说明书.doc 28页

'27/28岗位讲明书(治理者)岗位编号：岗位名称计财部经理所属部门集团公司计财部直接主管集团公司总经理直接下属总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的:为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司进展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项治理方法，负责集团公司的打算统计、财务治理、会计核算工作。治理集团公司配额使用，发挥配额的最大效益。工作职责1.为保证公司财务治理的规范和有序开展，传达、制定与财务工作有关的各项治理政策、制度或规程。_组织打算财务部制订相关治理制度和程序;_落实上级单位或公司下发的各项财务治理规程或文件;_汇报财务治理政策、制度或规程的执行情况;_负责拟订本部门的工作打算，并组织实施.工作时刻百分比：15%2．为了提供全面准确的财务信息，及时对本部门工作进行监督与指导_负责集团公司的财务治理、打算统计、费用核算、资金治理、逾期帐款催收等项事宜；_定期进行财务分析，并确保真实、准确、可靠；_负责年度打算指标的制定与监督实施;_负责集团公司的资金供应和治理.工作时刻百分比：50%27/28 3．为保障集团公司的整体利益，使配额获得最佳效益，本着“效益，公正，公平，竞争”的原则进行工作_-负责制定配额治理方法_负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织公司内部国家非招标类不的内部招标工作_负责对各部门配额使用情况进行监督和检查_负着拟定具体配额招标方案，拟订有关配额招标的各项通知_审查中标保证金的收取工作和配额使用率_负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司的业务事宜和争取调整配额等工作。工作时刻百分比：35%27/28 工作职责4．为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员进行治理提升_负责对本部门职员进行业务指导与培训_负责对本部门职员进行绩效考核_参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训工作时刻百分比：工作权限1.财务权限：1.1日常报销：对部预算内日常报销金额小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2大额资金使用：对部预算内大额资金使用小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的资金使用可先行报批1.3办公用品申购：对部预算内办公用品申购金额小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批2.人事权限：2.1薪资变更：对部基层职员的薪资变更具有权2.2绩效考核：对部基层职员的绩效考核具有权2.3请假：对部内基层职员小于天的请假申请具有审批权3.工作权限：27/28 重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]任职者素养要求1.所需知识技能1.1具有财务治理的相关知识，并具有会计师资格1.2了解外贸及纺织商品的行业知识1.3熟悉上市公司财务治理运作模式1.4具备较强的文字撰写能力1.5具有差不多的电脑操作技能1.6具有较强的领导、组织和决断能力1.7良好的人际交往能力，能够协调跨部门的各项工作2.教育背景及工作经验2.1学历：大学专科及以上学历2.2专业：财务治理及相关治理学专业2.3工作经验：从事相关工作经验八年以上3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能1.1治理知识和技能27/28 岗位讲明书(职员)岗位编号：岗位名称现金出纳所属部门集团打算财务部直接主管打算财务部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制度的指引下，进行各种款项的收付和结算。工作职责1.为了保证现金的收支平衡，进行现金治理_原始凭证的审核、录入；_负责现金的收支；_登记现金帐.工作时刻百分比：80%2.为了保证现金治理工作的进行，保管财务资料_有价证券的保管；_备用金的保管；_借款单据的保管.工作时刻百分比：15%3.为了保证职员的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放_依照人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；_依照人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金治理中心.工作时刻百分比：10%4.为了保证公司的利益，进行保险有关事宜_负责公司财险、家险，联系保险公司；_年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.工作时刻百分比：5%27/28 工作权限工作权限：宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1.所需知识技能1.1财务相关知识1.2熟练的现金出纳操作技能1.3熟练的电脑操作技能2.教育背景及工作经验2.1学历：中专及以上学历2.2专业：外贸会计及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能27/28 岗位讲明书(职员)岗位编号：岗位名称费用核算所属部门集团公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门集团计财部工作目的为了给公司经营治理者及各子公司相关科室提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则的规定范围内，做好费用核算及往来帐目的核对。工作职责1．为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核及核算_区分成本和费用界限，正确核算费用，审核费用开支；_每季度进行各项费用分摊，按季计提职工福利费、工会费；_每季度分析费用升降缘故，提出改进建议工作时刻百分比：[xxx%]2.及时提供往来帐目的相关信息，负责与有关单位核对、清理往来帐目_每月与有关部门核对往来科目，及时清理往来帐目中存在的问题；_每月向子公司提供费用明细和往来帐目清单；_对往来帐目，责任到人，逐笔跟踪，定期发“催收通知书”工作时刻百分比：[xxx%]工作权限1.1对有问题的银行结算原始凭证有审查及清理权27/28 重要工作联系费用核算计财部经理无组织内部信息总会计师报表子公司对帐单集团各部室报表[信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息银行结算岗原始凭证统计岗财务资料总帐及财务报表报表纳税岗财务资料组织外部信息[信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1.所需知识技能1.1具备财务会计知识1.2熟知悉财经法律、法规和相关会计制度1.3熟练掌握财务治理软件1.4具有会计从业资格证书或会计师专业技术资格2.教育背景及工作经验2.1学历：大专学历2.2专业：财务会计及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位讲明书岗位编号：岗位名称总帐所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的为了给公司经营治理者及外部主管部门和投资者提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则等的规定范围内，对公司总帐进行记录、审核与分析。工作职责27/28 1．为了清晰地反映公司经营状况，及时对总帐进行核对及编制相关报表_进行原始凭证审查，记帐凭证录入;_月终在核对帐项无误的情况下，依照总帐和有关明细帐编制会计报表；_年终组织核对调整帐项，编制会计决算报表；_负责审核会计报表是否符合会计制度规定的编报要求。每季度做出财务分析，提出改善经营治理的建议.工作时刻百分比：[90%]2．为了更好地使财务为经营服务，进行各项支持工作_会计报表、总帐等的纸资料保管;_会计凭证、帐簿、报表等的软盘备份及保管;_国有资产产权登记和年审工作.工作时刻百分比：[10%]工作权限编制会计报表并审核其是否符合会计制度规定的编报要求27/28 重要工作联系总帐计财部经理无组织内部信息总经理、总会计师[信息]报表人事部[信息]项目投资部[信息]副总[信息]组织外部信息外经贸厅报表财政厅[信息]中行信贷处[信息]国有资产治理局国有资产年检组织内部信息统计岗报表配额治理财务资料科室核算财务报表纳税财务报表组织外部信息[信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1.所需知识技能1.1具备财务会计知识；1.2熟悉财经法律、法规和有关的会计制度;1.3具有会计从业资格认证或会计师专业技术职务资格；1.4熟练操作财务软件。2.教育背景及工作经验2.1学历：大学专科；2.2专业：会计及相关专业；2.3工作经验：具有2年以上相关工作经验。3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范；3.2行业基础知识与行业信息；3.3专业知识和技能；3.4工作风格和技能。27/28 岗位讲明书27/28 岗位名称统计所属部门集团公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的为了发挥统计的信息、咨询、监督职能,为各级领导提供决策依据，在部门规划和相关制度指导下，准确、及时地汇总、报送各种统计报表。1．为使上级领导了解国有企业的经营、效益情况，向有关上级机关报送相关报表及相关统计分析_向国家统计局贸易处外经司上报国家大中型外贸企业要紧经济指标报表._限额以上批发零售以企业要紧经济指标报表._限额以上批发零售贸易企业商品销售库存情况表_限额以上批发零售贸易企业商品销售库存数量报表工作时刻百分比：(25%)2．为使企业调查局了解国有企业本期及下期的经营情况，每月向石家庄市企业调查局报送以下报表及相关统计分析_企业集团统计表_企业景气调查表和企业差不多情况调查表._企业集团调查问卷.工作时刻百分比：(10%)3．为使公司领导了解商品收购情况、货源基地情况、原材料进货价格情况，为制定相关决策提供依据，负责报送公司内部一些报表.包括_集团公司商品收购统计月报表_集团公司供货企业总值表_集团公司供货商品总值表_集团公司供货基地统计月报表_集团公司原材料价格统计表工作时刻百分比：(65%)27/28 工作权限1.1对有误的进货单证，有权拒收；1.2对各子公司报送的各类审验有误的报表有权退回；1.3对原材料单证进行把关。重要工作联系统计计财部经理无组织内部信息子公司[信息][信息][信息][信息]组织外部信息省统计局报表市统计局统计分析国家统计局报表经贸厅报表组织内部信息子公司报表集团公司报表总经理办室报表[信息]组织外部信息国家统计局报表省统计局报表[信息][信息]27/28 任职者素养要求1所需知识技能1.1具备统计或会计知识1.2具有电算化方面的能力1.3了解外贸及纺织商品的行业知识2教育背景及工作经验2.1学历：大专学历2.2专业：财务会计或统计专业2.3工作经验：具有2年以上相关工作经验3相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3业知识和技能27/28 岗位讲明书(职员)岗位编号：岗位名称银行结算所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了及时准确地结算货款，在《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司内部财务治理规定的指导下，做好资金的及时结算，为业务的进展提供良好的服务。工作职责1为使结算顺利进行，按照财务制度规定，办理款项收付_对审核无误的单据进行结算；_对结算完毕的单据及时登记、传递。工作时刻百分比：70%2为保证资金的合理利用，及时进行出口收汇的登记、转帐_每日进行收汇的核销、记帐的登记；_及时对收汇的资金转帐，保证资金的合理利用。工作时刻百分比：30%27/28 工作权限1.1对不符合规定的财务开支，有权拒付；1.2对单据不全的款项，有权拒付；1.3对正常的结算业务，有决定权27/28 重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1.所需知识技能1.1银行、金融或财务会计知识；1.2外贸及纺织、针织服装方面的行业知识；1.3有差不多的电脑操作技能1.4良好的人际交往技能2.教育背景及工作经验2.1学历：大专以上2.2专业：银行、金融或财务会计等相关专业2.3工作经验：二年以上工作经验3.所需相关培训3.1织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位讲明书岗位编号：岗位名称财务档案所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了保证会计资料得完整，以便查阅，在《会计制度》、《会计准则》和公司会计规章制度的指导下，建立会计档案制度，做好档案的治理工作。工作职责27/28 1为使财务档案治理有序开展，负责财务档案的归档及保管_按月及时装订集团、股份、各子公司记帐凭证；_将记帐凭证进行归档保管；_负责帐簿、凭证每年的移交工作，建立移交清册。工作时刻百分比：85%2为方便相关人员查阅，负责财务档案的查阅工作_负责会计档案的查阅登记，借阅；_对到期未还的财务档案，及时追回。工作时刻百分比：10%3为使文件治理规范化，负责本部门文件的治理_负责本部门文件的发放、收回、存档保管.工作时刻百分比：5%工作权限1.1关于借阅未还的财务档案，有权及时追回27/28 重要工作联系财务档案计财部经理无[组织内部][信息]集团公司[信息]各科室记帐凭证[信息][信息][组织外部][信息][信息][信息][信息][信息][组织内部][信息]股份公司[信息]相关科室[信息][信息][信息][组织外部][信息][信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1所需知识技能1.1具备一定的财务会计知识1.2具备一定的档案治理知识1.3具有电算化方面的能力2教育背景及工作经验2.1学历：大专学历2.2专业：财务会计2.3工作经验：具有2年以上相关工作经验3相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3业知识和技能岗位讲明书(职员)岗位编号：岗位名称配额治理所属部门计财部直接主管计财部副经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的:为了加强对公司配额的治理,在公司"效益,公正,公开,透明"公平竞争原则下,强化配额使用,是配额获得最佳效益.工作职责27/28 1．负责制定和监督执行纺织品出口被动配额治理规章制度._负责制定纺织品出口被动配额治理规章制度._监督和指导纺织品被动配额出口证书的治理及纺织品实际出口情况.工作时刻百分比：[20%]1.负责配额日常事物的治理_负责纺配申请,上报,申领许可证,发证,登记,审价,盖章和统计工作,并对各部门配额使用情况进行监督和检查._定期编报"配额使用进度明细表","配额汇总表"和"收款情况明细表"._负责国家21各类公开招标和公司内部配额招标._负责纺织商会,食品土畜商会,医药保健品商会,化工五矿商会的有关工作._负责国家招标类不对商会的交款及电子邮件的发送.接收.核对等工作_负责纺织品配额空白证书的申领.发放.收缴及核销工作._负责对各部门国家招标21个类不及内部招标各类不的配额费收缴及上报工作.工作时刻百分比：[80%][职责三]2.[任务一]_[任务二]_工作时刻百分比：[xxx%]27/28 [职责四]1.[任务一]_[任务二]_工作时刻百分比：[xxx%]27/28 工作权限工作权限：重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]27/28 任职者素养要求1.所需知识技能2.教育背景2.1.学历：2.2.专业：2.3.工作经验：3.所需相关培训3.1.组织文化与组织规范3.2.行业基础知识与行业信息3.3.专业知识和技能3.4.工作风格和技能27/28'