某投资集团资金财务部出纳职务说明书.doc 2页

'资金财务部出纳职务说明书职务名称：出纳职务编号：YG-ZC-03直属上级：资金财务部经理所属部门：资金财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的：办理现金收支，核算、反映财务状况及经营成果。工作内容：1.现金的收支工作，现金和各种票据的收付、保管；2.每日登记现金日记账，并结出金额；3.登记银行存款日记账，并每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；4.每日盘点库存现金，核对备用金；5.发放公司员工工资、奖金，办理工资结算；6.编制现金记账凭证；7.清理现金借款的报账和欠账；8.完成上级交办的其它工作。权限与责任：权限：1.备用金制度、内部借款制度的建议权；2.对已审核报销票据的确认付款权。责任：1.对现金报销、核算的及时准确无误负责；2.对合理控制现金流量负责；3.对确保现金的安全、完整负责；4.对支票的安全性负责。与上级的沟通方式：接受资金财务部经理工作安排同级沟通：与其它财务人员相互提供建议及协助所予下级的指导：岗位资格要求：教育背景：大专以上学历，财会专业工作经验：1年以上相关经验 岗位技能要求：专业知识：会计基础知识，现金管理知识能力与技能：口头沟通能力，核算能力，计算机应用技能'