怎样填写报销单据的说明.doc 4页

'关于完善填写报销单据的规定从2011年1月份起，公司开始对出差报销单、费用报销单的填写作出以下要求：   1． 各种原始票据要用胶水（固体胶）粘贴整齐，不准使用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。   2． 所有报销凭证要使用水笔（中性笔、钢笔）填写，所有有关栏目要事先填写齐全，具体需要填写项目见下附件中的红字部分。   3． 所有单据不得涂改。4．所有报销单据归集：收据或未能取得合法票据的单独填报，餐费发票单独填报，其他按以往财务规定填报。   5．其他要求及说明详见各附件。附件1费用报销单费用报销单报销部门XXX　20XX年X月X日　　　用途金额备注　（按类别分别填写）例：交通费200材料费100　　领导审批　　　　　合计　XXX金额大写：XXX原借款：XXX应退余款：XXX会计主管：复述：出纳：报销人：XXX领款人：4 附件2外出车费报销单外出车费报销单签名时间外出地点金额XXX上午/下午XXXXXX　上午/下午XXXXXX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　XX注：1.费用报销单适用范围：购办公用品，车费报销，餐费其他杂费等报销；2.报销应按原始单据分类报销，收据归收据贴单报销，发票归发票贴单报销；3.日常工作外出车费报销由各部门专人负责，制单流程是：①按公司车费报销单格式（附件2）要求填写姓名，外出地点，金额，合计金额；②按财务要求按统一规格（A4纸一半为准）用纸粘贴报销车费单据，次序从左上方开始粘贴，车费粘贴范围不能超出A4纸一半的范围；③单据顺序为费用报销单，车费报销单，车费发票；④最后附上费用报销单上，费用报销单的报销人应由全体报销人员签名，领取由各部门专人负责，并签名。4.如取得的发票比凭证纸大，应将其折整齐折至与凭证大小相关同用胶水粘贴于费用报销单后左上角，单据顺序与③相同；5.如报销的内容有多种类型应将餐费单独填报一张费用报销单。要求与②③相同。注意：车费报销单大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写。4 附件3差旅费用报销单差旅费报销单报销部门　填报日期：XX年XX月XX日　　　　姓名　职别出差事由　出差起止日期自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止共X天附单据X张日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助住宿节约补助其他小计月日XXXXXXX　XXX　XXXXXXXXX　XXX　XX　　　　　　　　　　　　　　合计XX　XXX　XX总计金额（大写）万仟⊕佰X拾X元X角X分预支XX元补助XX元负责人会计审计部门主管出差人XXX注：1.差旅费报销单适用范围：出差发生的车费，机票款，住宿费，出差补助；2.出差报销单应单独一人报销，如有几个人去同一地方报销应各自填写出差报销单；3.原始单据中有收据的应单独填写报销单；4.出差发生的餐费如：请客户吃饭，出差发生的餐费不需要填在差旅费报销单，应填写费用报销单进行报销；5.单据顺序为差旅费报销单，差旅费用明细表（见附件4），差旅费发票；粘贴与费用报销单要求一样。注意：差旅费用明细表大小只能是A4纸一半，如填报内容较多应分开几张填写，不能用一张A4纸大小填写；报销的原始单据不能用大头针、回形针、订书机装订，否则财务室有权不予办理审核报销手续。4 附件4差旅费用明细表日期事项、往返点金额备注　XXXX　XXX　XXX　　..　……　…　　..　……　…　　　　　　　　　　报销人:XXX金额合计:　XXX　注：相关单据必须按填写顺序附后4'