财务部资金管理主管职务说明书.doc 2页

'财务部资金管理主管职务说明书岗位编号：编写日期：岗位编号：职位名称：资金管理主管工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：财务部部长所辖人员：2人，会计（二）、出纳（二）编写人：审定人：本职概述：具体负责集团资金管理职责一：资金管理平均占工作时间百分比：80%工作任务序号工作内容工作标准1预测集团资金状况，编制资金收支计划资金供求基本平衡2资金筹集满足企业需要3资金调配与监管资金运用合理，资金流动受控序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议权部分定期集团各单位续2执行权部分集团各单位银行续3执行监督权主要责任日常集团各单位银行职责二：分析集团资金管理活动，提供管理建议平均占工作时间百分比：20%工作任务序号工作内容工作标准1分析集团资金管理活动，向管理者提供建议序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1建议权部分定期相关人员职责三：平均占工作时间百分比：工作任务序号工作内容工作标准12序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1续2任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：职业道德诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密教育水平、职称本科以上学历参考专业财会专业 工作经验3年以上的工作经验相关知识财务管理理论、企业管理相关知识、相关技能严谨的分析能力，学习能力，计算机操作技能身体条件身体健康年龄条件40岁以下其它：所需工具/设备计算机、电话工作环境办公室工作时间特征正常工作时间备注:'